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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0131 |
1.28 |
| 2026-01-16 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0086 |
-0.84 |
| 2026-01-15 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0085 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0056 |
0.54 |
| 2026-01-09 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0107 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0112 |
-1.09 |
| 2026-01-06 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0206 |
2.04 |
| 2026-01-05 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0154 |
1.55 |
| 2025-12-31 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0042 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0086 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0062 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0070 |
0.71 |