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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁浩,包兵华
- 成立日期：
- 2020-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.72亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0100 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0161 |
1.46 |
| 2026-02-11 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0090 |
-0.81 |
| 2026-02-10 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0293 |
2.70 |
| 2026-02-06 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0130 |
-1.18 |
| 2026-02-04 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2026-02-03 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0188 |
1.73 |
| 2026-02-02 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0464 |
-4.09 |
| 2026-01-30 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0223 |
-1.93 |
| 2026-01-28 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0157 |
1.37 |
| 2026-01-27 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0211 |
1.88 |
| 2026-01-26 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2026-01-23 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0063 |
0.56 |
| 2026-01-22 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0222 |
2.02 |
| 2026-01-20 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0074 |
-0.67 |
| 2026-01-19 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0051 |
-0.46 |