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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁浩,包兵华
- 成立日期：
- 2020-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.66亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0030 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0100 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0035 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0204 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0034 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0085 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0247 |
2.57 |
| 2025-12-16 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0155 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0136 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0145 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0121 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0180 |
1.85 |
| 2025-12-05 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0134 |
1.40 |
| 2025-12-04 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0056 |
0.59 |