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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁浩,包兵华
- 成立日期：
- 2020-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.66亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0168 |
1.53 |
| 2026-01-15 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0131 |
1.21 |
| 2026-01-14 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0104 |
0.97 |
| 2026-01-13 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0158 |
-1.45 |
| 2026-01-12 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0086 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0085 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0142 |
1.34 |
| 2026-01-06 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0168 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0363 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0030 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0100 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0035 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0204 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0034 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0085 |
-0.86 |