加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁浩,包兵华
- 成立日期：
- 2020-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.66亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金公司 |
4512.44 |
|
1.69% |
| 2 |
中芯国际 |
4067.14 |
|
1.52% |
| 3 |
海光信息 |
3841.19 |
|
1.44% |
| 4 |
协创数据 |
3567.00 |
|
1.34% |
| 5 |
中芯国际 |
3480.55 |
|
1.30% |
| 6 |
腾讯控股 |
3141.54 |
|
1.18% |
| 7 |
澜起科技 |
2856.99 |
|
1.07% |
| 8 |
香港交易所 |
2370.01 |
|
0.89% |
| 9 |
华勤技术 |
2333.67 |
|
0.87% |
| 10 |
华虹公司 |
2324.14 |
|
0.87% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.00% |
8.17% |
3.79% |
26.33% |
42.66% |
6.00% |
20.93% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
1120/10633 |
1255/10633 |
3139/10633 |
3030/10633 |
2816/10633 |
1427/10633 |
3739/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0142 |
1.34% |
| 2026-01-06 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0168 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0363 |
3.59% |
| 2025-12-31 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0064 |
-0.63% |
