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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁浩,包兵华
- 成立日期：
- 2020-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.72亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金公司 |
3711.96 |
|
1.69% |
| 2 |
海光信息 |
3645.72 |
|
1.66% |
| 3 |
中芯国际 |
3613.96 |
|
1.64% |
| 4 |
协创数据 |
3306.13 |
|
1.50% |
| 5 |
中芯国际 |
3050.85 |
|
1.39% |
| 6 |
腾讯控股 |
2807.94 |
|
1.28% |
| 7 |
拓荆科技 |
2740.72 |
|
1.25% |
| 8 |
华虹半导体 |
2449.49 |
|
1.11% |
| 9 |
中际旭创 |
2354.60 |
|
1.07% |
| 10 |
华虹公司 |
2014.22 |
|
0.92% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.46% |
3.67% |
10.66% |
21.86% |
42.71% |
10.02% |
22.54% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2116/10776 |
2003/10776 |
1902/10776 |
2720/10776 |
2338/10776 |
1679/10776 |
3575/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0161 |
1.46% |
| 2026-02-11 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-02-10 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0293 |
2.70% |
