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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2021-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0011 |
0.10 |