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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0801元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2021-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0630 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0630 |
1.1431 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0632 |
1.1433 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0641 |
1.1442 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0638 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0639 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0639 |
1.1440 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0632 |
1.1433 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0635 |
1.1436 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0631 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0630 |
1.1431 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0624 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0623 |
1.1424 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0629 |
1.1430 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0631 |
1.1432 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0626 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0626 |
1.1427 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0621 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0619 |
1.1420 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0614 |
1.1415 |
-0.0012 |
-0.10 |