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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0801元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2021-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0677 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0677 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0674 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0671 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0669 |
1.1470 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0665 |
1.1466 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0661 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0658 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0658 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0657 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0657 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0657 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0655 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0652 |
1.1453 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0653 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0651 |
1.1452 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0647 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0647 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0644 |
1.1445 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0641 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01 |