加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0801元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2021-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0701 |
1.1502 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0697 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0697 |
1.1498 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0698 |
1.1499 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0699 |
1.1500 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0693 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0692 |
1.1493 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0689 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0688 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0687 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0688 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0688 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0686 |
1.1487 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0680 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0679 |
1.1480 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0682 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0682 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0681 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0681 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0680 |
1.1481 |
-0.0008 |
-0.07 |