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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0801元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2021-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21附息国债17 |
12897.75 |
120.00 |
12.26% |
| 2 |
23国开08 |
11393.34 |
110.00 |
10.83% |
| 3 |
22附息国债19 |
10645.62 |
100.00 |
10.12% |
| 4 |
22附息国债17 |
7489.72 |
70.00 |
7.12% |
| 5 |
23附息国债18 |
5304.17 |
50.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.43% |
0.41% |
0.52% |
0.65% |
0.44% |
10.36% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3340/8836 |
2904/8836 |
5065/8836 |
6680/8836 |
7174/8836 |
4294/8836 |
2390/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0677 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0677 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0674 |
1.1475 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0671 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0669 |
1.1470 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-22 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0498 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0103 |
| 2023-04-11 |
2023-04-13 |
2023-04-13 |
2023-04-14 |
0.0100 |
| 2022-09-08 |
2022-09-13 |
2022-09-13 |
2022-09-14 |
0.0100 |
