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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.6600 |
2.6600 |
0.0460 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0610 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
2.5600 |
2.5600 |
0.0090 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
2.5510 |
2.5510 |
-0.0150 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0090 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
2.5570 |
2.5570 |
0.0150 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0240 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0100 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0250 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0140 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0130 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0540 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0310 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0130 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
2.4720 |
2.4720 |
0.0240 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
2.4480 |
2.4480 |
-0.0220 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0110 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0140 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0220 |
0.90 |