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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7870 |
2.7870 |
-0.0390 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
2.8260 |
2.8260 |
0.0260 |
0.93 |
| 2026-02-11 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0100 |
0.36 |
| 2026-02-10 |
2.7900 |
2.7900 |
0.0070 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
2.7830 |
2.7830 |
0.0510 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
2.7320 |
2.7320 |
0.0050 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
2.7270 |
2.7270 |
-0.0430 |
-1.55 |
| 2026-02-04 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0070 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
2.7630 |
2.7630 |
0.0580 |
2.14 |
| 2026-02-02 |
2.7050 |
2.7050 |
-0.1050 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
2.8100 |
2.8100 |
-0.0340 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
2.8440 |
2.8440 |
-0.0300 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
2.8740 |
2.8740 |
0.0160 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0140 |
0.49 |
| 2026-01-26 |
2.8440 |
2.8440 |
-0.0090 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
2.8530 |
2.8530 |
0.0330 |
1.17 |
| 2026-01-22 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0130 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
2.8070 |
2.8070 |
0.0450 |
1.63 |
| 2026-01-20 |
2.7620 |
2.7620 |
-0.0130 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0160 |
0.58 |