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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长川科技 |
520.02 |
|
1.28% |
| 2 |
华能国际 |
468.57 |
|
1.15% |
| 3 |
九号公司 |
455.33 |
|
1.12% |
| 4 |
新易盛 |
451.36 |
|
1.11% |
| 5 |
鸿远电子 |
425.29 |
|
1.05% |
| 6 |
炬芯科技 |
414.47 |
|
1.02% |
| 7 |
奥比中光 |
378.36 |
|
0.93% |
| 8 |
吉比特 |
369.20 |
|
0.91% |
| 9 |
广发证券 |
368.51 |
|
0.91% |
| 10 |
经纬恒润 |
362.32 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
452.85 |
4.50 |
1.12% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.88% |
9.92% |
5.79% |
33.02% |
47.79% |
5.88% |
42.26% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1960/10636 |
1335/10636 |
2018/10636 |
2331/10636 |
2430/10636 |
2218/10636 |
1756/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.7030 |
2.7030 |
0.0450 |
1.69% |
| 2026-01-08 |
2.6580 |
2.6580 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
2.6690 |
2.6690 |
0.0090 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
2.6600 |
2.6600 |
0.0460 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0610 |
2.39% |
