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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯骋
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.24亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7228 |
3.7228 |
-0.0994 |
-2.60 |
| 2026-02-12 |
3.8222 |
3.8222 |
0.1464 |
3.98 |
| 2026-02-11 |
3.6758 |
3.6758 |
-0.0456 |
-1.23 |
| 2026-02-10 |
3.7214 |
3.7214 |
0.0264 |
0.71 |
| 2026-02-09 |
3.6950 |
3.6950 |
0.1790 |
5.09 |
| 2026-02-06 |
3.5160 |
3.5160 |
-0.0425 |
-1.19 |
| 2026-02-05 |
3.5585 |
3.5585 |
-0.0755 |
-2.08 |
| 2026-02-04 |
3.6340 |
3.6340 |
-0.1069 |
-2.86 |
| 2026-02-03 |
3.7409 |
3.7409 |
0.1014 |
2.79 |
| 2026-02-02 |
3.6395 |
3.6395 |
-0.1704 |
-4.47 |
| 2026-01-30 |
3.8099 |
3.8099 |
0.0331 |
0.88 |
| 2026-01-29 |
3.7768 |
3.7768 |
-0.0762 |
-1.98 |
| 2026-01-28 |
3.8530 |
3.8530 |
-0.0067 |
-0.17 |
| 2026-01-27 |
3.8597 |
3.8597 |
0.1328 |
3.56 |
| 2026-01-26 |
3.7269 |
3.7269 |
-0.0325 |
-0.86 |
| 2026-01-23 |
3.7594 |
3.7594 |
-0.0106 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
3.7700 |
3.7700 |
0.0688 |
1.86 |
| 2026-01-21 |
3.7012 |
3.7012 |
0.0447 |
1.22 |
| 2026-01-20 |
3.6565 |
3.6565 |
-0.0905 |
-2.42 |
| 2026-01-19 |
3.7470 |
3.7470 |
-0.0039 |
-0.10 |