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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯骋
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.7509 |
3.7509 |
0.0190 |
0.51 |
| 2026-01-15 |
3.7319 |
3.7319 |
0.0055 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
3.7264 |
3.7264 |
0.0978 |
2.70 |
| 2026-01-13 |
3.6286 |
3.6286 |
-0.0538 |
-1.46 |
| 2026-01-12 |
3.6824 |
3.6824 |
0.0933 |
2.60 |
| 2026-01-09 |
3.5891 |
3.5891 |
0.0426 |
1.20 |
| 2026-01-08 |
3.5465 |
3.5465 |
0.0201 |
0.57 |
| 2026-01-07 |
3.5264 |
3.5264 |
0.0628 |
1.81 |
| 2026-01-06 |
3.4636 |
3.4636 |
0.0050 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
3.4586 |
3.4586 |
0.0751 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
3.3835 |
3.3835 |
-0.0512 |
-1.49 |
| 2025-12-30 |
3.4347 |
3.4347 |
0.0088 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
3.4259 |
3.4259 |
0.0672 |
2.00 |
| 2025-12-26 |
3.3587 |
3.3587 |
-0.0430 |
-1.26 |
| 2025-12-25 |
3.4017 |
3.4017 |
0.0223 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
3.3794 |
3.3794 |
0.0469 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
3.3325 |
3.3325 |
0.0357 |
1.08 |
| 2025-12-22 |
3.2968 |
3.2968 |
0.1266 |
3.99 |
| 2025-12-19 |
3.1702 |
3.1702 |
-0.0049 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
3.1751 |
3.1751 |
-0.0426 |
-1.32 |