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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯骋
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
3.3325 |
3.3325 |
0.0357 |
1.08 |
| 2025-12-22 |
3.2968 |
3.2968 |
0.1266 |
3.99 |
| 2025-12-19 |
3.1702 |
3.1702 |
-0.0049 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
3.1751 |
3.1751 |
-0.0426 |
-1.32 |
| 2025-12-17 |
3.2177 |
3.2177 |
0.1407 |
4.57 |
| 2025-12-16 |
3.0770 |
3.0770 |
-0.0565 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
3.1335 |
3.1335 |
-0.0913 |
-2.83 |
| 2025-12-12 |
3.2248 |
3.2248 |
0.0275 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
3.1973 |
3.1973 |
-0.0478 |
-1.47 |
| 2025-12-10 |
3.2451 |
3.2451 |
0.0106 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
3.2345 |
3.2345 |
0.0193 |
0.60 |
| 2025-12-08 |
3.2152 |
3.2152 |
0.1165 |
3.76 |
| 2025-12-05 |
3.0987 |
3.0987 |
0.0207 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
3.0780 |
3.0780 |
0.0359 |
1.18 |
| 2025-12-03 |
3.0421 |
3.0421 |
-0.0238 |
-0.78 |
| 2025-12-02 |
3.0659 |
3.0659 |
-0.0327 |
-1.06 |
| 2025-12-01 |
3.0986 |
3.0986 |
0.0397 |
1.30 |
| 2025-11-28 |
3.0589 |
3.0589 |
0.0188 |
0.62 |
| 2025-11-27 |
3.0401 |
3.0401 |
-0.0339 |
-1.10 |
| 2025-11-26 |
3.0740 |
3.0740 |
0.1078 |
3.63 |