加载中...
- 基金估值：
-
[11-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘锴,张锦
- 成立日期：
- 2020-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-25 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0004 |
0.06 |
| 2024-11-22 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0077 |
-1.07 |
| 2024-11-21 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0021 |
0.29 |
| 2024-11-20 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0079 |
1.11 |
| 2024-11-19 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0059 |
0.84 |
| 2024-11-18 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0134 |
-1.87 |
| 2024-11-15 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0148 |
-2.02 |
| 2024-11-14 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0163 |
-2.18 |
| 2024-11-13 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0025 |
0.34 |
| 2024-11-12 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0046 |
-0.61 |
| 2024-11-11 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0129 |
1.75 |
| 2024-11-08 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0095 |
-1.27 |
| 2024-11-07 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0056 |
0.76 |
| 2024-11-06 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0023 |
-0.31 |
| 2024-11-05 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0161 |
2.21 |
| 2024-11-04 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0107 |
1.49 |
| 2024-11-01 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0073 |
-1.01 |
| 2024-10-31 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0049 |
-0.67 |
| 2024-10-30 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0021 |
-0.29 |
| 2024-10-29 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0067 |
-0.91 |