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- 基金估值：
-
[11-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘锴,张锦
- 成立日期：
- 2020-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
286.55 |
|
5.04% |
| 2 |
招商银行 |
285.84 |
|
5.02% |
| 3 |
宁德时代 |
261.97 |
|
4.60% |
| 4 |
沪电股份 |
256.62 |
|
4.51% |
| 5 |
金风科技 |
233.17 |
|
4.10% |
| 6 |
歌尔股份 |
203.35 |
|
3.57% |
| 7 |
立讯精密 |
196.87 |
|
3.46% |
| 8 |
申万宏源 |
176.81 |
|
3.11% |
| 9 |
招商蛇口 |
174.32 |
|
3.06% |
| 10 |
长虹美菱 |
160.01 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2024-11-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
-3.19% |
10.71% |
5.72% |
2.67% |
5.70% |
-36.24% |
| 沪深300指数 |
-2.59% |
-2.74% |
15.66% |
6.85% |
8.76% |
12.15% |
-21.41% |
| 同类型平均收益率 |
-0.56% |
-2.10% |
10.96% |
3.00% |
0.77% |
2.13% |
-14.00% |
| 同类型阶段排名 |
806/9726 |
6060/9726 |
4210/9726 |
2639/9726 |
4214/9726 |
2907/9726 |
8019/9726 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-11-25 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0077 |
-1.07% |
| 2024-11-21 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0079 |
1.11% |
| 2024-11-19 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0059 |
0.84% |
