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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1304元
- 基金经理：
- 张海静
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0651 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0650 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0647 |
1.1951 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0642 |
1.1946 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0639 |
1.1943 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0634 |
1.1938 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0630 |
1.1934 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0627 |
1.1931 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0628 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0629 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0627 |
1.1931 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0628 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0629 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0628 |
1.1932 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0631 |
1.1935 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0626 |
1.1930 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0623 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0622 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0619 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0617 |
1.1921 |
0.0001 |
0.01 |