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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1304元
- 基金经理：
- 张海静
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0612 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0610 |
1.1914 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0610 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0609 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0607 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0606 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0605 |
1.1909 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0607 |
1.1911 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0611 |
1.1915 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0606 |
1.1910 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0604 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0603 |
1.1907 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0605 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0604 |
1.1908 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0604 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0603 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0601 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0600 |
1.1904 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0596 |
1.1900 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0593 |
1.1897 |
0.0003 |
0.03 |