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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2020-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0111 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0359 |
-2.18 |
| 2026-04-01 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0301 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0426 |
-2.57 |
| 2026-03-30 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0109 |
-0.65 |
| 2026-03-27 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0113 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0214 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0315 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0077 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0571 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0208 |
1.24 |
| 2026-03-19 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0180 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0318 |
1.91 |
| 2026-03-17 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0370 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0225 |
1.34 |
| 2026-03-13 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0156 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0211 |
1.26 |
| 2026-03-10 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0472 |
2.90 |
| 2026-03-09 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0100 |
-0.61 |