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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2020-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1418.78 |
|
0.28% |
| 2 |
中际旭创 |
477.15 |
|
0.10% |
| 3 |
东方财富 |
465.18 |
|
0.09% |
| 4 |
新易盛 |
440.20 |
|
0.09% |
| 5 |
阳光电源 |
324.93 |
|
0.06% |
| 6 |
胜宏科技 |
239.82 |
|
0.05% |
| 7 |
汇川技术 |
228.61 |
|
0.05% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
186.26 |
|
0.04% |
| 9 |
温氏股份 |
136.04 |
|
0.03% |
| 10 |
亿纬锂能 |
157.43 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2519.33 |
25.00 |
0.50% |
| 2 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.20% |
| 3 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.73% |
6.72% |
2.86% |
53.43% |
62.53% |
3.73% |
40.80% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2785/6535 |
2263/6535 |
3413/6535 |
643/6535 |
774/6535 |
2937/6535 |
1849/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6854 |
1.6854 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0120 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0437 |
2.69% |
| 2025-12-31 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0191 |
-1.16% |
| 2025-12-30 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0098 |
0.60% |
