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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0115 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0471 |
4.25 |
| 2026-02-11 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-02-10 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0139 |
1.27 |
| 2026-02-09 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0448 |
4.25 |
| 2026-02-06 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0151 |
-1.41 |
| 2026-02-04 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0309 |
-2.81 |
| 2026-02-03 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0188 |
1.74 |
| 2026-02-02 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0372 |
-3.33 |
| 2026-01-30 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0088 |
-0.78 |
| 2026-01-29 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0204 |
-1.78 |
| 2026-01-28 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0089 |
0.78 |
| 2026-01-27 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0150 |
1.34 |
| 2026-01-26 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0236 |
2.14 |
| 2026-01-20 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0188 |
-1.67 |
| 2026-01-19 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0085 |
-0.75 |