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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2026-01-15 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-01-14 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0190 |
1.70 |
| 2026-01-13 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0291 |
-2.54 |
| 2026-01-12 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0129 |
1.14 |
| 2026-01-09 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0197 |
1.77 |
| 2026-01-08 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0097 |
0.88 |
| 2026-01-06 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0184 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0215 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0059 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0096 |
0.91 |
| 2025-12-26 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0078 |
-0.74 |
| 2025-12-25 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0128 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0061 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0214 |
2.09 |
| 2025-12-19 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0088 |
-0.85 |