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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.64亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0094 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0093 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0122 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0066 |
-0.61 |
| 2026-03-25 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0080 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0093 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0253 |
-2.34 |
| 2026-03-20 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0194 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0116 |
-1.03 |
| 2026-03-16 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0061 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0092 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0090 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0059 |
-0.53 |