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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.94亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0119 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0157 |
1.44 |
| 2025-12-31 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0070 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0067 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0078 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0089 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0110 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0096 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0058 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0063 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0147 |
-1.34 |