加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗婷,李建
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0020 |
-0.14 |