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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗婷,李建
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
344.21 |
|
1.55% |
| 2 |
农业银行 |
142.07 |
|
0.64% |
| 3 |
中国神华 |
122.43 |
|
0.55% |
| 4 |
工业富联 |
104.30 |
|
0.47% |
| 5 |
紫金矿业 |
92.74 |
|
0.42% |
| 6 |
东吴证券 |
84.18 |
|
0.38% |
| 7 |
拓普集团 |
78.56 |
|
0.35% |
| 8 |
恒瑞医药 |
72.98 |
|
0.33% |
| 9 |
中芯国际 |
72.48 |
|
0.33% |
| 10 |
广发证券 |
66.62 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国证03 |
2085.01 |
20.00 |
9.41% |
| 2 |
24海通06 |
2070.79 |
20.00 |
9.35% |
| 3 |
23银河G4 |
2063.35 |
20.00 |
9.31% |
| 4 |
23苏信03 |
2061.06 |
20.00 |
9.30% |
| 5 |
23申证04 |
2022.07 |
20.00 |
9.13% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.58% |
0.72% |
0.36% |
1.16% |
0.22% |
6.34% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9081/10633 |
8177/10633 |
6208/10633 |
9263/10633 |
9369/10633 |
9381/10633 |
6863/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.07% |
