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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0075 |
0.82 |
| 2026-01-15 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0086 |
0.96 |
| 2026-01-13 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0090 |
-0.99 |
| 2026-01-12 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0030 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0130 |
1.46 |
| 2026-01-08 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0041 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0035 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0173 |
1.97 |
| 2026-01-05 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0111 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0061 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0141 |
1.64 |
| 2025-12-29 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0036 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0022 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0067 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0052 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0104 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0072 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0058 |
-0.70 |