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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0275 |
-2.91 |
| 2026-02-12 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0173 |
1.86 |
| 2026-02-11 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0055 |
0.60 |
| 2026-02-10 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0019 |
-0.21 |
| 2026-02-09 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0242 |
2.69 |
| 2026-02-06 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0135 |
-1.48 |
| 2026-02-04 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0032 |
0.35 |
| 2026-02-03 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0200 |
2.25 |
| 2026-02-02 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0380 |
-4.09 |
| 2026-01-30 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0148 |
-1.57 |
| 2026-01-29 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2026-01-28 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0162 |
1.74 |
| 2026-01-27 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2026-01-26 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0042 |
0.45 |
| 2026-01-23 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0022 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0064 |
0.69 |
| 2026-01-20 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0101 |
1.10 |