加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0079 |
-0.71 |
| 2026-04-02 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2026-04-01 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0199 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0133 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0143 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0182 |
1.67 |
| 2026-03-24 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0187 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0355 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0073 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0322 |
-2.81 |
| 2026-03-18 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0090 |
-0.78 |
| 2026-03-13 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0057 |
0.50 |
| 2026-03-12 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0102 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0071 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0132 |
1.16 |
| 2026-03-09 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0184 |
-1.59 |