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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0092 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0151 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0078 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0191 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-15 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0123 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0125 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-12-09 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0124 |
-1.03 |