加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周中
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.71亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0051 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0081 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0101 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0048 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0040 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
0.5926 |
0.5926 |
0.0051 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0164 |
-2.72 |
| 2026-03-25 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0056 |
-0.92 |
| 2026-03-24 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0128 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0223 |
-3.60 |
| 2026-03-20 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0104 |
-1.65 |
| 2026-03-19 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0183 |
-2.83 |
| 2026-03-18 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0016 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0063 |
0.99 |
| 2026-03-13 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0043 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0081 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0075 |
-1.16 |