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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周中
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.24亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
17904.94 |
|
9.81% |
| 2 |
泡泡玛特 |
16505.19 |
|
9.04% |
| 3 |
贵州茅台 |
11551.92 |
|
6.33% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
9372.65 |
|
5.14% |
| 5 |
贝壳-W |
9325.27 |
|
5.11% |
| 6 |
宁德时代 |
7913.33 |
|
4.34% |
| 7 |
金山办公 |
7192.68 |
|
3.94% |
| 8 |
滨江集团 |
6594.90 |
|
3.61% |
| 9 |
舍得酒业 |
5956.15 |
|
3.26% |
| 10 |
恒瑞医药 |
5566.73 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
2.61% |
-5.92% |
1.41% |
22.04% |
4.80% |
-2.11% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.77% |
4.16% |
19.35% |
30.20% |
3.67% |
19.22% |
| 同类型阶段排名 |
5818/10644 |
6343/10644 |
10291/10644 |
8922/10644 |
5831/10644 |
3555/10644 |
8815/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0123 |
1.75% |
| 2026-01-09 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0021 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0017 |
-0.24% |
