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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许可,陈飞
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0149 |
-1.53 |
| 2026-04-01 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0219 |
2.30 |
| 2026-03-31 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0167 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0160 |
1.68 |
| 2026-03-26 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0174 |
-1.79 |
| 2026-03-25 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0073 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0215 |
2.28 |
| 2026-03-23 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0256 |
-2.64 |
| 2026-03-20 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0107 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0305 |
-3.02 |
| 2026-03-18 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0055 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0183 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0075 |
0.74 |
| 2026-03-13 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0155 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0059 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0275 |
2.73 |
| 2026-03-09 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0109 |
-1.07 |