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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0243 |
-2.18 |
| 2026-02-12 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0087 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0135 |
1.24 |
| 2026-02-06 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0073 |
0.67 |
| 2026-02-05 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0149 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0135 |
1.25 |
| 2026-02-03 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0247 |
2.33 |
| 2026-02-02 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0409 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0126 |
1.15 |
| 2026-01-27 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-26 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-01-23 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0098 |
0.90 |
| 2026-01-22 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0085 |
0.79 |
| 2026-01-19 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0186 |
1.77 |