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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0225 |
2.20 |
| 2026-01-05 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0158 |
1.57 |
| 2025-12-31 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0055 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0045 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0053 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0106 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0079 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0139 |
1.44 |
| 2025-12-18 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0152 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0149 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0110 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0051 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0056 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0140 |
-1.44 |
| 2025-12-08 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0004 |
0.04 |