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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0053 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0045 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0038 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0017 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0035 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0045 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0038 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0110 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0079 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0043 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0061 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0043 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0029 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0073 |
-0.85 |
| 2025-12-08 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0043 |
0.50 |
| 2025-12-05 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0071 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0069 |
0.82 |