加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
165.27 |
|
5.19% |
| 2 |
药明康德 |
158.62 |
|
4.98% |
| 3 |
赤峰黄金 |
156.20 |
|
4.90% |
| 4 |
立讯精密 |
155.95 |
|
4.89% |
| 5 |
聚辰股份 |
144.42 |
|
4.53% |
| 6 |
紫金矿业 |
137.88 |
|
4.33% |
| 7 |
芭田股份 |
119.36 |
|
3.75% |
| 8 |
长青集团 |
114.66 |
|
3.60% |
| 9 |
阳光电源 |
97.49 |
|
3.06% |
| 10 |
威迈斯 |
82.42 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.85% |
4.49% |
13.51% |
28.74% |
34.86% |
11.47% |
22.67% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
957/6669 |
861/6669 |
1256/6669 |
1692/6669 |
2232/6669 |
1101/6669 |
3644/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0125 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0149 |
1.58% |
| 2026-02-11 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0060 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0147 |
1.59% |
