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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0128 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0153 |
1.58 |
| 2026-02-11 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0061 |
0.63 |
| 2026-02-10 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0152 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0154 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-02-03 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0203 |
2.14 |
| 2026-02-02 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0387 |
-3.93 |
| 2026-01-30 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-01-29 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0195 |
-1.95 |
| 2026-01-28 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0095 |
0.96 |
| 2026-01-27 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0068 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0235 |
2.45 |
| 2026-01-20 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0095 |
1.00 |