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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0213 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0055 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0046 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0038 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0036 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0047 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0039 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0042 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0114 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0081 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0043 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0061 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0043 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0029 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0074 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0044 |
0.50 |
| 2025-12-05 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0074 |
0.85 |