加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.16亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0102 |
-1.08 |
| 2026-01-12 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0128 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0022 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0056 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0198 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0092 |
-1.00 |
| 2025-12-30 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0035 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0026 |
0.28 |
| 2025-12-26 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0074 |
-0.80 |
| 2025-12-25 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0079 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0169 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0045 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0126 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0193 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0123 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0173 |
-1.88 |