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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.16亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小米集团-W |
5916.11 |
|
8.98% |
| 2 |
腾讯控股 |
5326.69 |
|
8.09% |
| 3 |
中国移动 |
5234.00 |
|
7.95% |
| 4 |
小商品城 |
5194.00 |
|
7.89% |
| 5 |
海光信息 |
5052.00 |
|
7.67% |
| 6 |
中芯国际 |
4720.79 |
|
7.17% |
| 7 |
工业富联 |
4488.68 |
|
6.82% |
| 8 |
泡泡玛特 |
2923.00 |
|
4.44% |
| 9 |
东方甄选 |
2846.31 |
|
4.32% |
| 10 |
沪电股份 |
2791.86 |
|
4.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
2.44% |
-4.92% |
12.54% |
21.75% |
21.75% |
23.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8452/10633 |
4307/10633 |
8520/10633 |
5081/10633 |
4538/10633 |
4492/10633 |
3185/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0092 |
-1.00% |
| 2025-12-30 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-12-26 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2025-12-25 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0005 |
0.05% |
