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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2020-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0161 |
2.62 |
| 2026-01-12 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0049 |
-0.79 |
| 2026-01-09 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0139 |
2.30 |
| 2026-01-08 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0249 |
4.29 |
| 2026-01-06 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0046 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0291 |
5.32 |
| 2025-12-31 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0059 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0066 |
-1.18 |
| 2025-12-29 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0109 |
-1.91 |
| 2025-12-26 |
0.5702 |
0.5702 |
-0.0014 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0027 |
-0.47 |
| 2025-12-23 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0040 |
-0.69 |
| 2025-12-19 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0103 |
1.81 |
| 2025-12-18 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0027 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0049 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0103 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0231 |
-3.85 |