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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2020-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
25960.11 |
|
9.75% |
| 2 |
信达生物 |
24451.89 |
|
9.18% |
| 3 |
荣昌生物 |
18452.25 |
|
6.93% |
| 4 |
三生制药 |
16205.95 |
|
6.09% |
| 5 |
百利天恒 |
11644.37 |
|
4.37% |
| 6 |
荣昌生物 |
11598.94 |
|
4.36% |
| 7 |
恒瑞医药 |
8650.93 |
|
3.25% |
| 8 |
药明康德 |
7984.37 |
|
3.00% |
| 9 |
泽璟制药 |
6850.87 |
|
2.57% |
| 10 |
信立泰 |
6807.48 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
741.69 |
7.40 |
0.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.41% |
-13.30% |
-20.27% |
-4.46% |
28.18% |
28.18% |
-11.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10519/10633 |
10598/10633 |
10601/10633 |
10069/10633 |
3617/10633 |
3572/10633 |
9595/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0059 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0066 |
-1.18% |
| 2025-12-29 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0109 |
-1.91% |
| 2025-12-26 |
0.5702 |
0.5702 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.0004 |
-0.07% |
