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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2020-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0061 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0043 |
-0.73 |
| 2026-02-11 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0026 |
-0.44 |
| 2026-02-10 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0156 |
2.71 |
| 2026-02-09 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0046 |
0.81 |
| 2026-02-06 |
0.5704 |
0.5704 |
0.0017 |
0.30 |
| 2026-02-05 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0068 |
1.21 |
| 2026-02-03 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0061 |
1.10 |
| 2026-02-02 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0182 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0075 |
-1.29 |
| 2026-01-29 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0055 |
-0.94 |
| 2026-01-28 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0024 |
0.41 |
| 2026-01-27 |
0.5847 |
0.5847 |
-0.0007 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0084 |
-1.41 |
| 2026-01-23 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0094 |
1.61 |
| 2026-01-22 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0107 |
-1.80 |
| 2026-01-21 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0015 |
-0.25 |
| 2026-01-20 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0101 |
-1.66 |
| 2026-01-19 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0162 |
-2.60 |