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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2020-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0053 |
-0.84 |
| 2026-01-14 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0141 |
-2.19 |
| 2026-01-13 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0164 |
2.62 |
| 2026-01-12 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0050 |
-0.79 |
| 2026-01-09 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0142 |
2.30 |
| 2026-01-08 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0254 |
4.28 |
| 2026-01-06 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0047 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0297 |
5.32 |
| 2025-12-31 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0060 |
-1.06 |
| 2025-12-30 |
0.5644 |
0.5644 |
-0.0068 |
-1.19 |
| 2025-12-29 |
0.5712 |
0.5712 |
-0.0111 |
-1.91 |
| 2025-12-26 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0014 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0027 |
-0.46 |
| 2025-12-23 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0041 |
-0.69 |
| 2025-12-19 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0105 |
1.81 |
| 2025-12-18 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0027 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
0.5832 |
0.5832 |
0.0050 |
0.86 |