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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2020-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
25960.11 |
|
9.75% |
| 2 |
信达生物 |
24451.89 |
|
9.18% |
| 3 |
荣昌生物 |
18452.25 |
|
6.93% |
| 4 |
三生制药 |
16205.95 |
|
6.09% |
| 5 |
百利天恒 |
11644.37 |
|
4.37% |
| 6 |
荣昌生物 |
11598.94 |
|
4.36% |
| 7 |
恒瑞医药 |
8650.93 |
|
3.25% |
| 8 |
药明康德 |
7984.37 |
|
3.00% |
| 9 |
泽璟制药 |
6850.87 |
|
2.57% |
| 10 |
信立泰 |
6807.48 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
741.69 |
7.40 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.55% |
5.10% |
-1.09% |
6.75% |
53.87% |
15.24% |
-5.53% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
231/10638 |
4346/10638 |
9323/10638 |
6865/10638 |
2072/10638 |
329/10638 |
9204/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0164 |
2.62% |
| 2026-01-12 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0050 |
-0.79% |
| 2026-01-09 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0142 |
2.30% |
| 2026-01-08 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0254 |
4.28% |
