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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2020-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.69亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0200 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0366 |
3.20 |
| 2026-03-31 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0410 |
-3.46 |
| 2026-03-30 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0192 |
1.65 |
| 2026-03-27 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0210 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0405 |
3.54 |
| 2026-03-24 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0331 |
2.98 |
| 2026-03-23 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0482 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0173 |
1.52 |
| 2026-03-19 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0221 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0469 |
4.20 |
| 2026-03-17 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0447 |
-3.85 |
| 2026-03-16 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0110 |
0.96 |
| 2026-03-13 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0171 |
-1.46 |
| 2026-03-11 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0127 |
-1.07 |
| 2026-03-10 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0561 |
4.97 |
| 2026-03-09 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0249 |
-2.16 |
| 2026-03-06 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0121 |
-1.04 |