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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2020-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-08 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0138 |
-1.16 |
| 2026-01-07 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0161 |
1.37 |
| 2026-01-06 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0101 |
-0.85 |
| 2026-01-05 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0205 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0264 |
-2.22 |
| 2025-12-30 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0095 |
-0.80 |
| 2025-12-25 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0184 |
1.56 |
| 2025-12-23 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0094 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0506 |
4.52 |
| 2025-12-19 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0251 |
-2.20 |
| 2025-12-17 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0536 |
4.92 |
| 2025-12-16 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0248 |
-2.23 |
| 2025-12-15 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0253 |
-2.22 |
| 2025-12-12 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0088 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0282 |
-2.43 |