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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0293元
- 基金经理：
- 贺剑
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1097 |
1.1390 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.1150 |
1.1443 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1155 |
1.1448 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1131 |
1.1424 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1134 |
1.1427 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.1100 |
1.1393 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1105 |
1.1398 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.1119 |
1.1412 |
0.0056 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
1.1065 |
1.1358 |
0.0049 |
0.44 |
| 2026-02-02 |
1.1017 |
1.1310 |
-0.0103 |
-0.90 |
| 2026-01-30 |
1.1117 |
1.1410 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-01-29 |
1.1177 |
1.1470 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-28 |
1.1153 |
1.1446 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.1117 |
1.1410 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.1132 |
1.1425 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.1109 |
1.1402 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1100 |
1.1393 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1093 |
1.1386 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.1078 |
1.1371 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.1068 |
1.1361 |
0.0021 |
0.18 |