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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0293元
- 基金经理：
- 贺剑
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1048 |
1.1341 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.1068 |
1.1361 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.1050 |
1.1343 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.1043 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1042 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1040 |
1.1333 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.1015 |
1.1308 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1031 |
1.1324 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.1044 |
1.1337 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.0997 |
1.1290 |
0.0044 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.0954 |
1.1247 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0948 |
1.1241 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.0927 |
1.1220 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.0955 |
1.1248 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.0933 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0929 |
1.1222 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0922 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0922 |
1.1215 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.0898 |
1.1191 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0876 |
1.1169 |
-0.0011 |
-0.10 |