加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0293元
- 基金经理：
- 贺剑
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0954 |
1.1247 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0948 |
1.1241 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.0927 |
1.1220 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.0955 |
1.1248 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.0933 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0929 |
1.1222 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0922 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0922 |
1.1215 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.0898 |
1.1191 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0876 |
1.1169 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0887 |
1.1180 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.0835 |
1.1128 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.0875 |
1.1168 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0889 |
1.1182 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.0866 |
1.1159 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.0885 |
1.1178 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.0871 |
1.1164 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.0904 |
1.1197 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0897 |
1.1190 |
0.0045 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
1.0853 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00 |