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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0155 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0290 |
1.93 |
| 2026-02-11 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0218 |
-1.43 |
| 2026-02-10 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0054 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0578 |
3.95 |
| 2026-02-06 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0222 |
-1.49 |
| 2026-02-05 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0313 |
-2.06 |
| 2026-02-04 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0465 |
-2.97 |
| 2026-02-03 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0429 |
2.82 |
| 2026-02-02 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0678 |
-4.27 |
| 2026-01-30 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0135 |
0.86 |
| 2026-01-29 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0529 |
-3.25 |
| 2026-01-28 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0390 |
2.45 |
| 2026-01-26 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0203 |
-1.26 |
| 2026-01-23 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0075 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0428 |
2.74 |
| 2026-01-20 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0390 |
-2.43 |
| 2026-01-19 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0077 |
-0.48 |