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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0365 |
-2.35 |
| 2025-12-30 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0063 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0052 |
0.34 |
| 2025-12-26 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0078 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0225 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0079 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0543 |
3.70 |
| 2025-12-19 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0305 |
-2.04 |
| 2025-12-17 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0584 |
4.06 |
| 2025-12-16 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0439 |
-2.96 |
| 2025-12-15 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0515 |
-3.36 |
| 2025-12-12 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0311 |
2.07 |
| 2025-12-11 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0288 |
-1.88 |
| 2025-12-10 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0095 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0195 |
1.30 |
| 2025-12-08 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0471 |
3.24 |
| 2025-12-05 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0142 |
0.99 |