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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
4.9705 |
4.9705 |
0.0186 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
4.9519 |
4.9519 |
0.0554 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
4.8965 |
4.8965 |
-0.0057 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
4.9022 |
4.9022 |
-0.0097 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
4.9119 |
4.9119 |
-0.0104 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
4.9223 |
4.9223 |
-0.0332 |
-0.67 |
| 2025-12-25 |
4.9555 |
4.9555 |
0.0076 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
4.9479 |
4.9479 |
0.0062 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
4.9417 |
4.9417 |
-0.0109 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
4.9526 |
4.9526 |
0.0079 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
4.9447 |
4.9447 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
4.9456 |
4.9456 |
0.0010 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
4.9446 |
4.9446 |
0.0612 |
1.25 |
| 2025-12-16 |
4.8834 |
4.8834 |
-0.0171 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
4.9005 |
4.9005 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
4.9005 |
4.9005 |
0.0391 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
4.8614 |
4.8614 |
-0.0390 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
4.9004 |
4.9004 |
-0.0153 |
-0.31 |
| 2025-12-09 |
4.9157 |
4.9157 |
-0.0445 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
4.9602 |
4.9602 |
0.0098 |
0.20 |