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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.9268 |
4.9268 |
-0.0418 |
-0.84 |
| 2026-01-15 |
4.9686 |
4.9686 |
0.0603 |
1.23 |
| 2026-01-14 |
4.9083 |
4.9083 |
0.0036 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
4.9047 |
4.9047 |
-0.0223 |
-0.45 |
| 2026-01-12 |
4.9270 |
4.9270 |
0.0094 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
4.9176 |
4.9176 |
0.0048 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
4.9128 |
4.9128 |
-0.0301 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
4.9429 |
4.9429 |
-0.0276 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
4.9705 |
4.9705 |
0.0186 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
4.9519 |
4.9519 |
0.0554 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
4.8965 |
4.8965 |
-0.0057 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
4.9022 |
4.9022 |
-0.0097 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
4.9119 |
4.9119 |
-0.0104 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
4.9223 |
4.9223 |
-0.0332 |
-0.67 |
| 2025-12-25 |
4.9555 |
4.9555 |
0.0076 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
4.9479 |
4.9479 |
0.0062 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
4.9417 |
4.9417 |
-0.0109 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
4.9526 |
4.9526 |
0.0079 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
4.9447 |
4.9447 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
4.9456 |
4.9456 |
0.0010 |
0.02 |