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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0039 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0031 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0263 |
3.02 |
| 2025-12-31 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0119 |
-1.35 |
| 2025-12-30 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0059 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0062 |
0.71 |
| 2025-12-26 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0057 |
-0.65 |
| 2025-12-24 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0100 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0093 |
1.08 |
| 2025-12-22 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0231 |
2.77 |
| 2025-12-19 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0014 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0140 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0234 |
2.84 |
| 2025-12-16 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0155 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0157 |
-1.84 |
| 2025-12-12 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0047 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0136 |
-1.58 |
| 2025-12-10 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0097 |
1.14 |