加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.60亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2026-02-12 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0353 |
3.96 |
| 2026-02-11 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0113 |
-1.25 |
| 2026-02-10 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0133 |
1.49 |
| 2026-02-09 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0353 |
4.13 |
| 2026-02-06 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0096 |
-1.11 |
| 2026-02-05 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0222 |
-2.50 |
| 2026-02-04 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0239 |
-2.63 |
| 2026-02-03 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0087 |
0.96 |
| 2026-02-02 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0326 |
-3.49 |
| 2026-01-30 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-01-29 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0257 |
-2.69 |
| 2026-01-28 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0115 |
1.22 |
| 2026-01-26 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0053 |
0.56 |
| 2026-01-23 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0072 |
-0.76 |
| 2026-01-22 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0352 |
3.86 |
| 2026-01-20 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0210 |
-2.25 |
| 2026-01-19 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0098 |
-1.04 |