加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
12111.73 |
|
8.66% |
| 2 |
腾讯控股 |
10841.03 |
|
7.76% |
| 3 |
第四范式 |
7933.39 |
|
5.68% |
| 4 |
焦点科技 |
7724.41 |
|
5.53% |
| 5 |
浪潮信息 |
7559.58 |
|
5.41% |
| 6 |
快手-W |
7188.55 |
|
5.14% |
| 7 |
中际旭创 |
6688.17 |
|
4.78% |
| 8 |
绿联科技 |
6625.77 |
|
4.74% |
| 9 |
九方智投控股 |
6340.88 |
|
4.54% |
| 10 |
汇量科技 |
5782.69 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.82% |
8.93% |
-0.70% |
16.34% |
23.13% |
3.82% |
15.21% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3363/10633 |
1911/10633 |
7854/10633 |
5037/10633 |
5375/10633 |
3770/10633 |
4805/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0039 |
0.43% |
| 2026-01-06 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0031 |
0.35% |
| 2026-01-05 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0263 |
3.02% |
| 2025-12-31 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0119 |
-1.35% |
| 2025-12-30 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0059 |
0.67% |
