加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0225 |
-1.60 |
| 2026-02-12 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0277 |
2.01 |
| 2026-02-11 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0094 |
-0.68 |
| 2026-02-10 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0145 |
1.06 |
| 2026-02-09 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0396 |
2.98 |
| 2026-02-06 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0270 |
-1.98 |
| 2026-02-04 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0321 |
2.41 |
| 2026-02-02 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0439 |
-3.20 |
| 2026-01-30 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-29 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0256 |
-1.83 |
| 2026-01-28 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0082 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0091 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0074 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0215 |
1.58 |
| 2026-01-20 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0215 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0001 |
0.01 |