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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0133 |
1.00 |
| 2026-01-06 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0138 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0315 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0125 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0074 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0124 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0245 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0192 |
-1.52 |
| 2025-12-17 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0362 |
2.96 |
| 2025-12-16 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0271 |
-2.16 |
| 2025-12-15 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0226 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0184 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0132 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0022 |
0.17 |