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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
7099.34 |
|
8.84% |
| 2 |
宁德时代 |
5653.73 |
|
7.04% |
| 3 |
海光信息 |
3184.02 |
|
3.96% |
| 4 |
立讯精密 |
2302.32 |
|
2.87% |
| 5 |
腾讯控股 |
2176.07 |
|
2.71% |
| 6 |
中芯国际 |
1762.85 |
|
2.19% |
| 7 |
中兴通讯 |
1666.77 |
|
2.07% |
| 8 |
恒瑞医药 |
1579.69 |
|
1.97% |
| 9 |
三一重工 |
1402.30 |
|
1.75% |
| 10 |
华友钴业 |
1370.29 |
|
1.71% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
6.63% |
-0.11% |
37.87% |
54.48% |
3.52% |
44.00% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4456/10633 |
2922/10633 |
7195/10633 |
1690/10633 |
1737/10633 |
3714/10633 |
1553/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0133 |
1.00% |
| 2026-01-06 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0138 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0315 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-12-30 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0023 |
0.18% |
