加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0186 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0190 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0226 |
-1.48 |
| 2025-12-30 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0085 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0120 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0164 |
1.08 |
| 2025-12-25 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.5121 |
1.5121 |
0.0154 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0119 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0061 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0097 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0266 |
-1.78 |
| 2025-12-17 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0284 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0259 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0172 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0134 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0126 |
-0.83 |
| 2025-12-09 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0094 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0165 |
1.10 |