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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0213 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0188 |
1.22 |
| 2026-02-11 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0390 |
2.60 |
| 2026-02-06 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0239 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0064 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0289 |
1.95 |
| 2026-02-02 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0410 |
-2.69 |
| 2026-01-30 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0080 |
0.53 |
| 2026-01-29 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0298 |
-1.93 |
| 2026-01-28 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0062 |
-0.40 |
| 2026-01-27 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0067 |
0.43 |
| 2026-01-26 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0200 |
-1.28 |
| 2026-01-23 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0181 |
1.17 |
| 2026-01-22 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0157 |
1.03 |
| 2026-01-20 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0303 |
-1.94 |
| 2026-01-19 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0151 |
0.98 |