加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺喆
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-01-15 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0064 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2026-01-13 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0065 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0079 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0072 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0239 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0201 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0048 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0073 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0064 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0073 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0054 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0068 |
-0.57 |