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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺喆
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.35亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0236 |
-1.71 |
| 2026-02-12 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0058 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0334 |
2.49 |
| 2026-02-10 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0089 |
0.67 |
| 2026-02-09 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0183 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0162 |
1.25 |
| 2026-02-05 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0254 |
-1.92 |
| 2026-02-04 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0086 |
0.65 |
| 2026-02-03 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0323 |
2.52 |
| 2026-02-02 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0527 |
-3.95 |
| 2026-01-30 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0099 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0088 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0117 |
0.88 |
| 2026-01-22 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0134 |
1.02 |
| 2026-01-21 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0091 |
0.70 |
| 2026-01-20 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0094 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0264 |
2.08 |